| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 499.00 | 100 244.00 | 1 255.00 | 101 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 634.00 | 102 803.00 | 4 831.00 | 107 634.00 |
060 Stock marchandises | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
072 Créances – Autres | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
084 Disponibilités | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 091.00 | | 163 091.00 | 163 091.00 |
110 Total général Actif | 270 725.00 | 102 803.00 | 167 922.00 | 270 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 304.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |