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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 559.00 | 2 559.00 | 5 000.00 | 7 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 045.00 | 112 038.00 | 44 007.00 | 156 045.00 |
040 Immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 093.00 | 114 597.00 | 53 496.00 | 168 093.00 |
060 Stock marchandises | 71 444.00 | | 71 444.00 | 71 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
072 Créances – Autres | 43 129.00 | 24 479.00 | 18 650.00 | 43 129.00 |
084 Disponibilités | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 906.00 | 24 479.00 | 250 427.00 | 274 906.00 |
110 Total général Actif | 442 999.00 | 139 076.00 | 303 923.00 | 442 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 384.00 | 450 749.00 | | 413 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123.00 | | | 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 145.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 515.00 | 450 894.00 | | 416 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 875.00 | 164 281.00 | | 151 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 670.00 | -15 221.00 | | -4 670.00 |
242 Autres charges externes. | 171 521.00 | 129 253.00 | | 171 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | 2 559.00 | | 3 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 580.00 | 42 535.00 | | 30 580.00 |
252 Charges sociales | 6 000.00 | 19 786.00 | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 892.00 | 4 889.00 | | 17 892.00 |
262 Autres charges | 22 814.00 | 12 840.00 | | 22 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 503.00 | 360 921.00 | | 399 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 012.00 | 89 972.00 | | 17 012.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 408.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 24 479.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 498.00 | 65 105.00 | | 15 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 206.00 | | | 164 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 481.00 | | | 67 481.00 |