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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 499.00 | 100 847.00 | 651.00 | 101 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 637.00 | 103 406.00 | 4 231.00 | 107 637.00 |
060 Stock marchandises | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
072 Créances – Autres | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
084 Disponibilités | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 032.00 | | 138 032.00 | 138 032.00 |
110 Total général Actif | 245 669.00 | 103 406.00 | 142 262.00 | 245 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 639.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 610.00 | | | 34 610.00 |