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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 136.00 | 399 560.00 | 510 576.00 | 910 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 617.00 | 11 878.00 | 5 739.00 | 17 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 159.00 | 412 844.00 | 596 315.00 | 1 009 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
BT Marchandises | 1 042 365.00 | 1 123.00 | 1 041 242.00 | 1 042 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 589.00 | | 183 589.00 | 183 589.00 |
BZ Autres créances | 215 109.00 | | 215 109.00 | 215 109.00 |
CF Disponibilités | 271 544.00 | | 271 544.00 | 271 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 847.00 | 1 123.00 | 1 794 724.00 | 1 795 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 006.00 | 413 967.00 | 2 391 039.00 | 2 805 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 285.00 | | | 288 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 031.00 | | | 183 031.00 |
DL TOTAL (I) | 753 071.00 | | | 753 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 181.00 | | | 322 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 901.00 | | | 358 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 797.00 | | | 657 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 743.00 | | | 289 743.00 |
EA Autres dettes | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 969.00 | | | 1 637 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 039.00 | | | 2 391 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 545.00 | | | 1 399 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 261.00 | 1 384 954.00 | 1 797 215.00 | 412 261.00 |
FG Production vendue services | 15 495.00 | 2 471.00 | 17 966.00 | 15 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 756.00 | 1 387 425.00 | 1 815 181.00 | 427 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 141.00 | | | 1 904 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 386.00 | | | 1 842 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 867.00 | | 442 602.00 | 640 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 310.00 | 1 009 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 310.00 | 927 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 461.00 | | 442 602.00 | 559 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 117.00 | 43 218.00 | 71 492.00 | 441 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 460.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 171.00 | 42 758.00 | 71 492.00 | 440 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 797.00 | 657 797.00 | | 657 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 743.00 | 289 743.00 | | 289 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 183 589.00 | | | 183 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 708.00 | 83 285.00 | 170 816.00 | 321 708.00 |
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 333.00 | | | 268 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VP Divers | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 590.00 | 420 590.00 | | 420 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 969.00 | 1 399 545.00 | 170 816.00 | 1 637 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
ST Autres comptes | 176 273.00 | | | 176 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 215 469.00 | 22 572.00 | | 215 469.00 |
YT Sous‐traitance | 541.00 | | | 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 873.00 | 252 963.00 | | 230 873.00 |