| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 400.00 | 649 050.00 | 490 349.00 | 1 139 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 452.00 | 12 939.00 | 3 513.00 | 16 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 248.00 | 666 385.00 | 573 863.00 | 1 240 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 733.00 | | 92 733.00 | 92 733.00 |
BT Marchandises | 868 026.00 | | 868 026.00 | 868 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 157.00 | | 462 157.00 | 462 157.00 |
BZ Autres créances | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CF Disponibilités | 301 150.00 | | 301 150.00 | 301 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 001.00 | | 1 778 001.00 | 1 778 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 249.00 | 666 385.00 | 2 351 864.00 | 3 018 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 591 631.00 | 503 966.00 | | 591 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 948.00 | 87 666.00 | | 77 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 848.00 | 120 249.00 | | 101 848.00 |
DL TOTAL (I) | 991 427.00 | 931 881.00 | | 991 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 868.00 | 147 589.00 | | 813 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 212.00 | 457 772.00 | | 158 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 936.00 | 547 971.00 | | 365 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 770.00 | 29 734.00 | | 6 770.00 |
EA Autres dettes | 15 589.00 | 7 912.00 | | 15 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 437.00 | 1 190 978.00 | | 1 360 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 864.00 | 2 122 858.00 | | 2 351 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 308.00 | | | 1 124 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 724.00 | 212 524.00 | | 1 027 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 240 248.00 | | | 1 240 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 852.00 | | | 1 155 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 328.00 | 212 524.00 | | 943 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 078.00 | 65 308.00 | | 601 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 098.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 780.00 | 63 209.00 | | 598 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 936.00 | 365 936.00 | | 365 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 462 157.00 | 462 157.00 | | 462 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 868.00 | 577 739.00 | 236 129.00 | 813 868.00 |
VI Groupe et associés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 800.00 | | | 691 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 093.00 | 516 093.00 | | 516 093.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 437.00 | 1 124 308.00 | 236 129.00 | 1 360 437.00 |