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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 180.00 | 726 169.00 | 416 011.00 | 1 142 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 452.00 | 14 472.00 | 6 981.00 | 21 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 928.00 | 742 936.00 | 502 992.00 | 1 245 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 463.00 | | 106 463.00 | 106 463.00 |
BT Marchandises | 1 037 056.00 | | 1 037 056.00 | 1 037 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 639.00 | | 811 639.00 | 811 639.00 |
BZ Autres créances | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
CF Disponibilités | 162 639.00 | | 162 639.00 | 162 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 442.00 | | 2 269 442.00 | 2 269 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 370.00 | 742 936.00 | 2 772 434.00 | 3 515 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 649 579.00 | 591 631.00 | | 649 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 385.00 | 77 948.00 | | 53 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 040.00 | 101 848.00 | | 141 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 004.00 | 991 427.00 | | 1 064 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 353.00 | 813 868.00 | | 670 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 589.00 | 158 212.00 | | 154 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 269.00 | 365 936.00 | | 757 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 246.00 | 6 770.00 | | 9 246.00 |
EA Autres dettes | 105 929.00 | 15 589.00 | | 105 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 708 430.00 | 1 360 437.00 | | 1 708 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 434.00 | 2 351 864.00 | | 2 772 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 770.00 | 1 124 308.00 | | 1 204 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 248.00 | 7 780.00 | | 1 240 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 245 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 82 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 396.00 | | | 84 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 852.00 | 7 780.00 | | 1 155 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 385.00 | 78 651.00 | 2 100.00 | 666 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 396.00 | | 2 100.00 | 4 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 989.00 | 78 651.00 | | 661 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 269.00 | 757 269.00 | | 757 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 929.00 | 105 929.00 | | 105 929.00 |
UX Autres créances clients | 811 639.00 | 811 639.00 | | 811 639.00 |
VB T. V. A. | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 353.00 | 177 738.00 | 492 615.00 | 670 353.00 |
VI Groupe et associés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 554.00 | | | 143 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 284.00 | 963 284.00 | | 963 284.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 385.00 | 1 204 770.00 | 492 615.00 | 1 697 385.00 |