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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 794.00 | 471 411.00 | 439 383.00 | 910 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 971.00 | 15 733.00 | 3 238.00 | 18 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 171.00 | 488 551.00 | 522 621.00 | 1 011 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
BT Marchandises | 804 819.00 | 1 123.00 | 803 697.00 | 804 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 533.00 | | 602 533.00 | 602 533.00 |
BZ Autres créances | 128 249.00 | | 128 249.00 | 128 249.00 |
CF Disponibilités | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 948.00 | 1 123.00 | 1 697 825.00 | 1 698 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 119.00 | 489 673.00 | 2 220 446.00 | 2 710 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 040.00 | 288 285.00 | | 330 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 477.00 | 61 755.00 | | 87 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 879.00 | 183 031.00 | | 158 879.00 |
DL TOTAL (I) | 796 396.00 | 753 071.00 | | 796 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 494.00 | 322 181.00 | | 238 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 139.00 | 358 901.00 | | 460 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 118.00 | 657 797.00 | | 721 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236.00 | 1 173.00 | | 4 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 289 743.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 777.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | 3 397.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 050.00 | 1 637 969.00 | | 1 424 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 446.00 | 2 391 039.00 | | 2 220 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 996.00 | 1 399 545.00 | | 1 236 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 159.00 | | 5 637.00 | 1 009 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 1 011 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 929 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 753.00 | | 5 637.00 | 927 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 844.00 | 79 331.00 | 3 625.00 | 412 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 438.00 | 79 331.00 | 3 625.00 | 411 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 118.00 | 721 118.00 | | 721 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 602 533.00 | | | 602 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 424.00 | 51 369.00 | 159 903.00 | 238 424.00 |
VI Groupe et associés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
VP Divers | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 617.00 | 743 617.00 | | 743 617.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 050.00 | 1 236 996.00 | 159 903.00 | 1 424 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 640.00 | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 140.00 | 21 375.00 | | 15 140.00 |
ST Autres comptes | 185 982.00 | 176 273.00 | | 185 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 705.00 | 21 929.00 | | 22 705.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 215 469.00 | | |
YT Sous‐traitance | 557.00 | 541.00 | | 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 794.00 | 10 754.00 | | 16 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 588.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | 3 228.00 | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 684.00 | 89 330.00 | | 107 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 601.00 | 18 898.00 | | 22 601.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 177.00 | 230 873.00 | | 241 177.00 |