| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 296.00 | 1 936.00 | 360.00 | 2 296.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 362.00 | 1 738.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 668.00 | 587 051.00 | 340 617.00 | 927 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 660.00 | 11 729.00 | 3 931.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 724.00 | 601 078.00 | 426 646.00 | 1 027 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 534.00 | | 80 534.00 | 80 534.00 |
BT Marchandises | 830 378.00 | | 830 378.00 | 830 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 400.00 | | 560 400.00 | 560 400.00 |
BZ Autres créances | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
CF Disponibilités | 155 539.00 | | 155 539.00 | 155 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 212.00 | | 1 696 212.00 | 1 696 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 936.00 | 601 078.00 | 2 122 858.00 | 2 723 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 503 966.00 | 397 517.00 | | 503 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 666.00 | 131 449.00 | | 87 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 249.00 | 138 651.00 | | 120 249.00 |
DL TOTAL (I) | 931 881.00 | 887 616.00 | | 931 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 589.00 | 187 101.00 | | 147 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 772.00 | 459 677.00 | | 457 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 971.00 | 471 702.00 | | 547 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 734.00 | 35 326.00 | | 29 734.00 |
EA Autres dettes | 7 912.00 | 33 380.00 | | 7 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 978.00 | 1 190 999.00 | | 1 190 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 858.00 | 2 078 616.00 | | 2 122 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 166.00 | | 16 608.00 | 1 014 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 200.00 | 1 027 724.00 | 2 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 200.00 | 943 328.00 | 2 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 296.00 | | 2 100.00 | 82 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 870.00 | | 14 508.00 | 931 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 444.00 | 54 834.00 | 200.00 | 546 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 807.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 953.00 | 54 028.00 | 200.00 | 544 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 971.00 | 547 971.00 | | 547 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 589.00 | 39 847.00 | 107 742.00 | 147 589.00 |
VI Groupe et associés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VW T.V.A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 978.00 | 1 083 236.00 | 107 742.00 | 1 190 978.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |