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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 125.00 | 15 653.00 | 1 472.00 | 17 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 653.00 | 19 556.00 | 2 725 097.00 | 2 744 653.00 |
BT Marchandises | 274 775.00 | | 274 775.00 | 274 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BZ Autres créances | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 151 992.00 | | 151 992.00 | 151 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 582.00 | | 520 582.00 | 520 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 235.00 | 19 556.00 | 3 245 679.00 | 3 265 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 780 366.00 | | | 780 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
DL TOTAL (I) | 960 047.00 | | | 960 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 580.00 | | | 1 624 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 212.00 | | | 230 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 589.00 | | | 313 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 632.00 | | | 2 285 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 679.00 | | | 3 245 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 031.00 | | | 891 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 866 365.00 | | | 2 866 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 744 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 256.00 | | | 205 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 705.00 | 9 079.00 | 184 227.00 | 194 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 705.00 | 9 079.00 | 184 227.00 | 194 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 590.00 | 313 590.00 | | 313 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 453.00 | 234 453.00 | | 234 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 580.00 | 229 980.00 | 939 004.00 | 1 624 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 738 865.00 | | | 1 738 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 852 920.00 | | | 1 852 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 182.00 | 87 056.00 | 21 125.00 | 108 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 632.00 | 891 031.00 | 939 004.00 | 2 285 632.00 |