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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985.00 | 4 116.00 | 3 869.00 | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 440.00 | 20 737.00 | 195 702.00 | 216 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 550.00 | 24 854.00 | 2 860 695.00 | 2 885 550.00 |
BT Marchandises | 363 697.00 | | 363 697.00 | 363 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
BZ Autres créances | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 249 421.00 | | 249 421.00 | 249 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 512.00 | | 687 512.00 | 687 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 063.00 | 24 854.00 | 3 548 209.00 | 3 573 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 949 047.00 | | | 949 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 805.00 | | | 239 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 852.00 | | | 1 199 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 772.00 | | | 1 541 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 481.00 | | | 240 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 940.00 | | | 430 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 356.00 | | | 2 348 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 209.00 | | | 3 548 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 518.00 | | | 1 038 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 664.00 | | | 2 744 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 886 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 556.00 | 6 569.00 | 1 270.00 | 19 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 556.00 | 6 569.00 | 1 270.00 | 19 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 940.00 | 430 940.00 | | 430 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 278.00 | 240 278.00 | | 240 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
UX Autres créances clients | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541 711.00 | 231 873.00 | 946 733.00 | 1 541 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 110.00 | | | 147 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 980.00 | | | 229 980.00 |
VP Divers | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 161.00 | 135 161.00 | | 135 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 803.00 | 70 678.00 | 21 125.00 | 91 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 356.00 | 1 038 518.00 | 946 733.00 | 2 348 356.00 |