| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946.00 | 9 772.00 | 173.00 | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 173.00 | 90 949.00 | 122 223.00 | 213 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 404.00 | 100 722.00 | 2 783 682.00 | 2 884 404.00 |
BT Marchandises | 363 197.00 | | 363 197.00 | 363 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BZ Autres créances | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CF Disponibilités | 464 766.00 | | 464 766.00 | 464 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 879.00 | | 907 879.00 | 907 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 284.00 | 100 722.00 | 3 691 562.00 | 3 792 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 037 739.00 | | | 2 037 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 761.00 | | | 386 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 500.00 | | | 2 435 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 915.00 | | | 740 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 186.00 | | | 418 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 338.00 | | | 81 338.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 061.00 | | | 1 256 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 562.00 | | | 3 691 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 495.00 | | | 790 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 405.00 | | | 2 884 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 120.00 | | | 223 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 657.00 | 19 066.00 | | 81 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 657.00 | 19 066.00 | | 81 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 187.00 | 418 187.00 | | 418 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 915.00 | 275 349.00 | 465 566.00 | 740 915.00 |
VI Groupe et associés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 176.00 | | | 273 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 374.00 | 75 090.00 | 21 285.00 | 96 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 062.00 | 790 495.00 | 465 566.00 | 1 256 062.00 |