| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946.00 | 6 373.00 | 3 572.00 | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 273.00 | 55 162.00 | 156 111.00 | 211 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 504.00 | 61 536.00 | 2 820 968.00 | 2 882 504.00 |
BT Marchandises | 394 907.00 | | 394 907.00 | 394 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CF Disponibilités | 219 385.00 | | 219 385.00 | 219 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 019.00 | | 670 019.00 | 670 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 524.00 | 61 536.00 | 3 490 988.00 | 3 552 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 218.00 | | | 1 463 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 743.00 | | | 266 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 961.00 | | | 1 740 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 160.00 | | | 1 285 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 872.00 | | | 89 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 893.00 | | | 339 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 027.00 | | | 1 750 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 988.00 | | | 3 490 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 935.00 | | | 735 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 591.00 | | 2 075.00 | 2 881 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 2 882 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 221 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 466.00 | | 1 915.00 | 220 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 125.00 | | 160.00 | 21 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 411.00 | 20 286.00 | 1 161.00 | 42 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 411.00 | 20 286.00 | 1 161.00 | 42 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 894.00 | 339 894.00 | | 339 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 111.00 | 271 020.00 | 983 784.00 | 1 285 111.00 |
VI Groupe et associés | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 912.00 | | | 268 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 567.00 | 51 282.00 | 21 285.00 | 72 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 027.00 | 735 936.00 | 983 784.00 | 1 750 027.00 |