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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192.00 | 4 869.00 | 4 323.00 | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 273.00 | 37 541.00 | 173 731.00 | 211 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 590.00 | 42 410.00 | 2 839 179.00 | 2 881 590.00 |
BT Marchandises | 389 163.00 | | 389 163.00 | 389 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
BZ Autres créances | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CF Disponibilités | 215 207.00 | | 215 207.00 | 215 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 717.00 | | 652 717.00 | 652 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 308.00 | 42 411.00 | 3 491 897.00 | 3 534 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 852.00 | | | 1 188 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 365.00 | | | 274 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 218.00 | | | 1 474 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 053.00 | | | 1 554 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 885.00 | | | 303 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 852.00 | | | 118 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 679.00 | | | 2 017 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 897.00 | | | 3 491 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 567.00 | | | 732 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 551.00 | | 17 916.00 | 2 885 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 877.00 | 2 881 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 877.00 | 220 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 426.00 | | 17 916.00 | 224 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 855.00 | 20 925.00 | 3 368.00 | 24 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 855.00 | 20 926.00 | 3 368.00 | 24 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 885.00 | 303 885.00 | | 303 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
UX Autres créances clients | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 992.00 | 268 881.00 | 1 097 086.00 | 1 553 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 718.00 | | | 237 718.00 |
VP Divers | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 852.00 | 118 852.00 | | 118 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 450.00 | 44 325.00 | 21 125.00 | 65 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 679.00 | 732 568.00 | 1 097 086.00 | 2 017 679.00 |