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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 300.00 | 71 493.00 | 8 807.00 | 80 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 982.00 | 218 600.00 | 87 382.00 | 305 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 281.00 | 290 093.00 | 96 189.00 | 386 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 888.00 | | 2 321 888.00 | 2 321 888.00 |
BZ Autres créances | 267 205.00 | | 267 205.00 | 267 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CF Disponibilités | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 569.00 | | 2 670 569.00 | 2 670 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 850.00 | 290 093.00 | 2 766 757.00 | 3 056 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 698 413.00 | 888 581.00 | | 698 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 049.00 | 209 833.00 | | 167 049.00 |
DL TOTAL (I) | 955 462.00 | 1 188 413.00 | | 955 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 399.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 109.00 | 823 029.00 | | 1 112 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 708.00 | 543 637.00 | | 693 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 295.00 | 1 367 065.00 | | 1 811 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 757.00 | 2 555 478.00 | | 2 766 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 295.00 | 1 367 065.00 | | 1 811 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 890 802.00 | | 4 890 802.00 | 4 890 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 802.00 | | 4 890 802.00 | 4 890 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 395.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 006.00 | 1 878.00 | | 7 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 292.00 | 86 666.00 | | 65 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 812.00 | 5 901 989.00 | | 4 897 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 763.00 | 5 692 156.00 | | 4 730 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 049.00 | 209 833.00 | | 167 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 864.00 | | 13 042.00 | 375 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 386 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 305 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 565.00 | | 13 042.00 | 295 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 323.00 | 43 395.00 | 2 625.00 | 249 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 025.00 | 3 468.00 | | 68 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 298.00 | 39 927.00 | 2 625.00 | 181 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 109.00 | 1 112 109.00 | | 1 112 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 888.00 | | | 2 321 888.00 |
VB T. V. A. | 208 785.00 | | | 208 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 780.00 | | | 36 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 923.00 | 2 599 923.00 | | 2 599 923.00 |
VW T.V.A. | 593 540.00 | 593 540.00 | | 593 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 295.00 | 1 811 295.00 | | 1 811 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 964.00 | 3 533.00 | | 7 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 059.00 | 16 163.00 | | 17 059.00 |
ST Autres comptes | 266 780.00 | 395 146.00 | | 266 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 402.00 | 116 363.00 | | 134 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 677 834.00 | 4 587 827.00 | | 3 677 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 325.00 | 10 290.00 | | 9 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 289.00 | 13 823.00 | | 17 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 083 841.00 | 1 400 931.00 | | 1 083 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 398.00 | 954 750.00 | | 757 398.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 096 074.00 | 5 115 500.00 | | 4 096 074.00 |