| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 640.00 | 58 769.00 | 1 871.00 | 60 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 740.00 | 289 267.00 | 192 473.00 | 481 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 380.00 | 348 036.00 | 194 344.00 | 542 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 093.00 | | 2 784 093.00 | 2 784 093.00 |
BZ Autres créances | 335 112.00 | | 335 112.00 | 335 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CF Disponibilités | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 932.00 | | 3 336 932.00 | 3 336 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 312.00 | 348 036.00 | 3 531 276.00 | 3 879 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 223 610.00 | 415 262.00 | | 223 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 998.00 | 208 347.00 | | 176 998.00 |
DL TOTAL (I) | 490 808.00 | 713 810.00 | | 490 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 385.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 291.00 | 1 415 957.00 | | 2 221 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 960.00 | 844 899.00 | | 818 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 468.00 | 2 261 241.00 | | 3 040 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 276.00 | 2 975 051.00 | | 3 531 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 454 934.00 | | 6 454 934.00 | 6 454 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 934.00 | | 6 454 934.00 | 6 454 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 309 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 295.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 985.00 | 78 746.00 | | 53 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 949.00 | 4 794 079.00 | | 6 517 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 340 951.00 | 4 585 732.00 | | 6 340 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 998.00 | 208 347.00 | | 176 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 300.00 | | 154 350.00 | 414 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 270.00 | 542 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 660.00 | 60 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 610.00 | 481 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 000.00 | | 154 350.00 | 334 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 697.00 | 39 295.00 | 25 956.00 | 334 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 961.00 | 3 468.00 | 19 660.00 | 74 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 737.00 | 35 827.00 | 6 296.00 | 259 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 291.00 | 2 221 291.00 | | 2 221 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 093.00 | 2 784 093.00 | | 2 784 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 292 587.00 | 292 587.00 | | 292 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 924.00 | 3 143 924.00 | | 3 143 924.00 |
VW T.V.A. | 715 116.00 | 715 116.00 | | 715 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 468.00 | 3 040 468.00 | | 3 040 468.00 |