| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 300.00 | 74 961.00 | 5 339.00 | 80 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 000.00 | 259 737.00 | 74 264.00 | 334 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 300.00 | 334 697.00 | 79 603.00 | 414 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 026.00 | | 2 354 026.00 | 2 354 026.00 |
BZ Autres créances | 292 339.00 | | 292 339.00 | 292 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CF Disponibilités | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 448.00 | | 2 895 448.00 | 2 895 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 748.00 | 334 697.00 | 2 975 051.00 | 3 309 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 000.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 415 262.00 | 698 413.00 | | 415 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 347.00 | 167 049.00 | | 208 347.00 |
DL TOTAL (I) | 713 810.00 | 955 462.00 | | 713 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 478.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 957.00 | 1 112 109.00 | | 1 415 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 899.00 | 693 708.00 | | 844 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 261 241.00 | 1 811 295.00 | | 2 261 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 051.00 | 2 766 757.00 | | 2 975 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 241.00 | 1 811 295.00 | | 2 261 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 778 607.00 | | 4 778 607.00 | 4 778 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 607.00 | | 4 778 607.00 | 4 778 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 794 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 605.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 466.00 | 7 006.00 | | 15 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 746.00 | 65 292.00 | | 78 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 079.00 | 4 897 812.00 | | 4 794 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 732.00 | 4 730 763.00 | | 4 585 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 347.00 | 167 049.00 | | 208 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 281.00 | | 28 019.00 | 386 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 982.00 | | 28 019.00 | 305 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 093.00 | 44 605.00 | | 290 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 493.00 | 3 468.00 | | 71 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 600.00 | 41 137.00 | | 218 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 957.00 | 1 415 957.00 | | 1 415 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 338.00 | 116 338.00 | | 116 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 026.00 | | | 2 354 026.00 |
VB T. V. A. | 267 836.00 | | | 267 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 485.00 | 2 647 485.00 | | 2 647 485.00 |
VW T.V.A. | 684 743.00 | 684 743.00 | | 684 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 241.00 | 2 261 241.00 | | 2 261 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 603.00 | 7 964.00 | | 9 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 929.00 | 17 059.00 | | 20 929.00 |
ST Autres comptes | 290 869.00 | 266 780.00 | | 290 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 368.00 | 134 402.00 | | 148 368.00 |
YT Sous‐traitance | 3 213 445.00 | 3 677 834.00 | | 3 213 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 660.00 | 9 325.00 | | 11 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 263.00 | 17 289.00 | | 21 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 983 461.00 | 1 083 841.00 | | 983 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703 442.00 | 757 398.00 | | 703 442.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 673 611.00 | 4 096 074.00 | | 3 673 611.00 |