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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 608.00 | 340 652.00 | 142 956.00 | 483 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 248.00 | 401 292.00 | 142 956.00 | 544 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 447.00 | | 1 392 447.00 | 1 392 447.00 |
BZ Autres créances | 161 303.00 | | 161 303.00 | 161 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CF Disponibilités | 181 215.00 | | 181 215.00 | 181 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 037.00 | | 109 037.00 | 109 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 053.00 | | 1 875 053.00 | 1 875 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 300.00 | 401 292.00 | 2 018 009.00 | 2 419 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 485 502.00 | 400 536.00 | | 485 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 456.00 | 84 965.00 | | 77 456.00 |
DL TOTAL (I) | 653 157.00 | 575 702.00 | | 653 157.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 385.00 | 1 075 304.00 | | 888 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 434.00 | 513 138.00 | | 432 434.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 851.00 | 1 589 093.00 | | 1 324 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 009.00 | 2 164 795.00 | | 2 018 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 851.00 | 1 589 093.00 | | 1 324 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 228 555.00 | | 3 228 555.00 | 3 228 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 555.00 | | 3 228 555.00 | 3 228 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 202.00 | | | 86 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 3 879.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 3 879.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -3 879.00 | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 702.00 | 26 296.00 | | 27 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 765.00 | 4 402 831.00 | | 3 314 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 309.00 | 4 317 865.00 | | 3 237 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 456.00 | 84 965.00 | | 77 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 248.00 | | | 544 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 608.00 | | | 483 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 797.00 | 27 495.00 | | 373 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 157.00 | 27 495.00 | | 313 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 385.00 | 888 385.00 | | 888 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 447.00 | 1 392 447.00 | | 1 392 447.00 |
VB T. V. A. | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |
VP Divers | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 037.00 | 109 037.00 | | 109 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 787.00 | 1 662 787.00 | | 1 662 787.00 |
VW T.V.A. | 332 527.00 | 332 527.00 | | 332 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 851.00 | 1 324 851.00 | | 1 324 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 136.00 | 19 158.00 | | 17 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 767.00 | 38 646.00 | | 96 767.00 |
ST Autres comptes | 483 186.00 | 459 034.00 | | 483 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 144.00 | 150 430.00 | | 143 144.00 |
YT Sous‐traitance | 1 788 250.00 | 2 725 040.00 | | 1 788 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 363.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 993.00 | 10 965.00 | | 6 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 129.00 | 30 123.00 | | 24 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 334.00 | 1 004 067.00 | | 668 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 155.00 | 607 160.00 | | 538 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 511 348.00 | 3 375 512.00 | | 2 511 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |