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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 608.00 | 313 157.00 | 170 451.00 | 483 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 248.00 | 373 797.00 | 170 451.00 | 544 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 585.00 | | 1 514 585.00 | 1 514 585.00 |
BZ Autres créances | 182 473.00 | | 182 473.00 | 182 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 361.00 | | 44 361.00 | 44 361.00 |
CF Disponibilités | 250 552.00 | | 250 552.00 | 250 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 344.00 | | 1 994 344.00 | 1 994 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 591.00 | 373 797.00 | 2 164 795.00 | 2 538 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 400 536.00 | 223 610.00 | | 400 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 965.00 | 176 926.00 | | 84 965.00 |
DL TOTAL (I) | 575 702.00 | 490 736.00 | | 575 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 218.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 304.00 | 2 221 291.00 | | 1 075 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 138.00 | 818 960.00 | | 513 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 093.00 | 3 040 468.00 | | 1 589 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 795.00 | 3 531 204.00 | | 2 164 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 093.00 | 3 040 468.00 | | 1 589 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 224 036.00 | 178 422.00 | 4 402 458.00 | 4 224 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 036.00 | 178 422.00 | 4 402 458.00 | 4 224 036.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 294.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 314.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 879.00 | 62 686.00 | | -3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 296.00 | 53 957.00 | | 26 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 831.00 | 6 517 949.00 | | 4 402 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 865.00 | 6 341 023.00 | | 4 317 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 965.00 | 176 926.00 | | 84 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 380.00 | | 7 401.00 | 542 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 533.00 | 544 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 533.00 | 483 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 740.00 | | 7 401.00 | 481 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 036.00 | 31 294.00 | 5 533.00 | 348 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 769.00 | 1 871.00 | | 58 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 267.00 | 29 423.00 | 5 533.00 | 289 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 304.00 | 1 075 304.00 | | 1 075 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 727.00 | 76 727.00 | | 76 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 585.00 | 1 514 585.00 | | 1 514 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VP Divers | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 628.00 | 1 697 628.00 | | 1 697 628.00 |
VW T.V.A. | 394 364.00 | 394 364.00 | | 394 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 093.00 | 1 589 093.00 | | 1 589 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 158.00 | 18 055.00 | | 19 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 646.00 | 29 075.00 | | 38 646.00 |
ST Autres comptes | 459 487.00 | 649 577.00 | | 459 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 976.00 | 149 976.00 | | 149 976.00 |
YT Sous‐traitance | 2 725 040.00 | 4 478 185.00 | | 2 725 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 965.00 | 14 941.00 | | 10 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 123.00 | 32 996.00 | | 30 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 067.00 | 1 404 481.00 | | 1 004 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 607 160.00 | 892 593.00 | | 607 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 375 512.00 | 5 309 177.00 | | 3 375 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |