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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 874.00 | 2 929.00 | 16 946.00 | 19 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 174.00 | 2 929.00 | 19 246.00 | 22 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
BZ Autres créances | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
CF Disponibilités | 108 915.00 | | 108 915.00 | 108 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 733.00 | | 208 733.00 | 208 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 908.00 | 2 929.00 | 227 979.00 | 230 908.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
DL TOTAL (I) | 149 281.00 | | | 149 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 979.00 | | | 227 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 023.00 | | 685 023.00 | 685 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 023.00 | | 685 023.00 | 685 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 556.00 | | | 722 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 694.00 | | | 676 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 028.00 | | 17 793.00 | 16 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 647.00 | 22 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 647.00 | 19 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 728.00 | | 17 793.00 | 13 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 359.00 | 4 138.00 | 10 568.00 | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 4 138.00 | 10 568.00 | 9 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
UX Autres créances clients | 75 904.00 | | | 75 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 315 837.00 | | | 315 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 760.00 | | | 138 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 123.00 | | | 328 123.00 |