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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 248.00 | 16 667.00 | 1 582.00 | 18 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 548.00 | 16 667.00 | 3 882.00 | 20 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 636.00 | 16 667.00 | 232 969.00 | 249 636.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 131 652.00 | | | 131 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 969.00 | | | 232 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 495.00 | | 602 495.00 | 602 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 495.00 | | 602 495.00 | 602 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 550.00 | | | 658 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 340.00 | | | 657 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 279.00 | 3 559.00 | 1 171.00 | 14 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 279.00 | 3 559.00 | 1 171.00 | 14 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
UX Autres créances clients | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
ST Autres comptes | 361 330.00 | | | 361 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 501.00 | | | 373 501.00 |