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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 419.00 | 14 279.00 | 5 140.00 | 19 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 719.00 | 14 279.00 | 7 440.00 | 21 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
BZ Autres créances | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CF Disponibilités | 121 699.00 | | 121 699.00 | 121 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 779.00 | | 211 779.00 | 211 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 498.00 | 14 279.00 | 219 219.00 | 233 498.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 130 442.00 | | | 130 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 219.00 | | | 219 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 777.00 | | | 88 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 432.00 | | 635 432.00 | 635 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 432.00 | | 635 432.00 | 635 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 625.00 | | | 646 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 263.00 | | | 644 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 496.00 | 3 783.00 | | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 496.00 | 3 783.00 | | 10 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
ST Autres comptes | 319 369.00 | | | 319 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 042.00 | | | 332 042.00 |