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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 419.00 | 6 612.00 | 12 808.00 | 19 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 719.00 | 6 612.00 | 15 108.00 | 21 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 894.00 | | 75 894.00 | 75 894.00 |
BZ Autres créances | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CF Disponibilités | 97 912.00 | | 97 912.00 | 97 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 120.00 | | 201 120.00 | 201 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 840.00 | 6 612.00 | 216 228.00 | 222 840.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 228.00 | | | 216 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 414.00 | | 695 414.00 | 695 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 414.00 | | 695 414.00 | 695 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 696.00 | | | 714 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 611.00 | | | 714 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85.00 | | | 85.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 21 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 19 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929.00 | 3 886.00 | 202.00 | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | 3 886.00 | 202.00 | 2 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 076.00 | 103 076.00 | | 103 076.00 |
VW T.V.A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
ST Autres comptes | 354 162.00 | | | 354 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 902.00 | | | 366 902.00 |