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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 548.00 | 18 248.00 | 2 300.00 | 20 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 575.00 | | 154 575.00 | 154 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 124.00 | 18 248.00 | 156 875.00 | 175 124.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 57 000.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 68 951.00 | 67 742.00 | | 68 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | 1 210.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 106 251.00 | 131 652.00 | | 106 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 955.00 | 42 554.00 | | 17 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 412.00 | 58 763.00 | | 31 412.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 624.00 | 101 317.00 | | 50 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 875.00 | 232 969.00 | | 156 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 814.00 | | 527 814.00 | 527 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 814.00 | | 527 814.00 | 527 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 907.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | 3 407.00 | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | 3 382.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 285.00 | 658 550.00 | | 540 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 485.00 | 657 340.00 | | 534 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799.00 | 1 210.00 | | 5 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 667.00 | 1 582.00 | | 16 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 1 582.00 | | 16 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |