| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 392.00 | 9 303.00 | 1 089.00 | 10 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 906.00 | 55 056.00 | 16 850.00 | 71 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 812.00 | 35 242.00 | 28 570.00 | 63 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 821.00 | 112 850.00 | 64 971.00 | 177 821.00 |
BT Marchandises | 404 619.00 | 37 261.00 | 367 359.00 | 404 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 970.00 | 82 669.00 | 882 301.00 | 964 970.00 |
BZ Autres créances | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
CF Disponibilités | 1 931 876.00 | | 1 931 876.00 | 1 931 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 372.00 | 119 930.00 | 3 245 442.00 | 3 365 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 194.00 | 232 780.00 | 3 310 413.00 | 3 543 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 007.00 | 1 005 539.00 | | 1 573 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 567.00 | 567 468.00 | | 507 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 574.00 | 1 595 007.00 | | 2 102 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 292.00 | 444 000.00 | | 626 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 151.00 | 183 361.00 | | 377 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 532.00 | 368 557.00 | | 179 532.00 |
EA Autres dettes | 18 508.00 | 7 779.00 | | 18 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 483.00 | 1 003 697.00 | | 1 201 483.00 |
ED (V) | 6 357.00 | 10 236.00 | | 6 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 413.00 | 2 608 941.00 | | 3 310 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720 453.00 | 931 679.00 | 5 652 132.00 | 4 720 453.00 |
FG Production vendue services | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 773.00 | 931 679.00 | 5 657 452.00 | 4 725 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 917.00 | |
GE Autres charges | | | 16 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 634.00 | 16 305.00 | | 16 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 634.00 | 16 305.00 | | 16 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 1 805.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 1 805.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 716.00 | 14 499.00 | | 15 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 686.00 | 268 680.00 | | 234 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 362.00 | 5 435 941.00 | | 5 769 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 796.00 | 4 868 473.00 | | 5 261 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 567.00 | 567 468.00 | | 507 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 265.00 | 37 261.00 | 20 265.00 | 20 265.00 |
6T Sur comptes clients | 29 062.00 | 68 656.00 | 15 049.00 | 29 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 326.00 | 105 917.00 | 35 314.00 | 49 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 326.00 | 105 917.00 | 35 314.00 | 49 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 806.00 | 316 806.00 | | 316 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 339.00 | 1 028 877.00 | 18 462.00 | 1 047 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 433.00 | 1 201 433.00 | | 1 201 433.00 |