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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 978.00 | 41 639.00 | 3 339.00 | 44 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 922.00 | 26 427.00 | 91 494.00 | 117 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 934.00 | 90 353.00 | 164 581.00 | 254 934.00 |
BT Marchandises | 1 137 199.00 | | 1 137 199.00 | 1 137 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395 110.00 | | 4 395 110.00 | 4 395 110.00 |
BZ Autres créances | 229 649.00 | | 229 649.00 | 229 649.00 |
CF Disponibilités | 1 554 926.00 | | 1 554 926.00 | 1 554 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 192.00 | | 47 192.00 | 47 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364 076.00 | | 7 364 076.00 | 7 364 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 703.00 | 90 353.00 | 7 529 350.00 | 7 619 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 924 435.00 | | | 924 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 017.00 | | | 1 356 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 452.00 | | | 2 302 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 998.00 | | | 544 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 859.00 | | | 2 246 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 351.00 | | | 1 761 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 709.00 | | | 541 709.00 |
EA Autres dettes | 131 679.00 | | | 131 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226 596.00 | | | 5 226 596.00 |
ED (V) | 302.00 | | | 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 350.00 | | | 7 529 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 224 635.00 | | | 5 224 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 332.00 | | 82 862.00 | 219 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 260.00 | 254 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 260.00 | 162 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 984.00 | | 82 175.00 | 127 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 061.00 | | 687.00 | 49 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 375.00 | 22 237.00 | 47 260.00 | 115 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 089.00 | 22 237.00 | 47 260.00 | 93 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 351.00 | 1 761 351.00 | | 1 761 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 047.00 | 331 047.00 | | 331 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 679.00 | 131 679.00 | | 131 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
UX Autres créances clients | 4 335 915.00 | 4 335 915.00 | | 4 335 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VB T. V. A. | 229 649.00 | 229 649.00 | | 229 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 998.00 | 544 998.00 | | 544 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 859.00 | 2 246 859.00 | | 2 246 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 721 698.00 | 4 671 951.00 | 49 747.00 | 4 721 698.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226 596.00 | 5 226 596.00 | | 5 226 596.00 |