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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 006.00 | 73 052.00 | 39 953.00 | 113 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 896.00 | 44 768.00 | 29 127.00 | 73 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 187.00 | 141 463.00 | 87 724.00 | 229 187.00 |
BT Marchandises | 405 112.00 | 49 507.00 | 355 605.00 | 405 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 430.00 | 34 419.00 | 807 011.00 | 841 430.00 |
BZ Autres créances | 262 670.00 | | 262 670.00 | 262 670.00 |
CF Disponibilités | 1 750 357.00 | | 1 750 357.00 | 1 750 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 407.00 | 83 926.00 | 3 201 481.00 | 3 285 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 594.00 | 225 389.00 | 3 289 204.00 | 3 514 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 574.00 | 1 573 007.00 | | 2 080 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 623.00 | 507 567.00 | | 186 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 197.00 | 2 102 574.00 | | 2 289 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 873.00 | 309 486.00 | | 39 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 316 806.00 | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 336.00 | 377 151.00 | | 481 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 042.00 | 179 532.00 | | 117 042.00 |
EA Autres dettes | 24 582.00 | 18 508.00 | | 24 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 114.00 | 1 201 483.00 | | 993 114.00 |
ED (V) | 6 893.00 | 6 357.00 | | 6 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 204.00 | 3 310 413.00 | | 3 289 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273 912.00 | 864 362.00 | 5 138 274.00 | 4 273 912.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 656.00 | 864 362.00 | 5 139 018.00 | 4 274 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 321 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 722.00 | |
GE Autres charges | | | 94 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 794.00 | 16 634.00 | | 10 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 794.00 | 16 634.00 | | 10 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 880.00 | 918.00 | | 45 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 880.00 | 918.00 | | 45 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 086.00 | 15 716.00 | | -35 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 636.00 | 234 686.00 | | 72 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 085.00 | 5 769 362.00 | | 5 257 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 462.00 | 5 261 796.00 | | 5 070 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 623.00 | 507 567.00 | | 186 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 261.00 | 12 246.00 | | 37 261.00 |
6T Sur comptes clients | 82 669.00 | 30 475.00 | 78 725.00 | 82 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 930.00 | 42 721.00 | 78 725.00 | 119 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 930.00 | 42 721.00 | 78 725.00 | 119 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 336.00 | 481 336.00 | | 481 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 874.00 | 20 344.00 | 19 530.00 | 39 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 580.00 | 1 129 937.00 | 18 643.00 | 1 148 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 834.00 | 963 304.00 | 19 530.00 | 982 834.00 |