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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 849.00 | 2 875.00 | 974.00 | 3 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 448 131.00 | 292 364.00 | 155 766.00 | 448 131.00 |
040 Immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 180.00 | 295 239.00 | 189 940.00 | 485 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 381 949.00 | | 381 949.00 | 381 949.00 |
084 Disponibilités | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
088 Caisse | | | 3 935.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 914.00 | | 436 914.00 | 436 914.00 |
110 Total général Actif | 922 094.00 | 295 239.00 | 626 855.00 | 922 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 762.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 225 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 858 567.00 | 790 249.00 | | 858 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 230.00 | 4 019.00 | | 2 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 796.00 | 794 268.00 | | 860 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 568.00 | 21 247.00 | | 23 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -410.00 | -1 150.00 | | -410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -825.00 | -435.00 | | -825.00 |
242 Autres charges externes. | 406 820.00 | 312 979.00 | | 406 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 882.00 | 17 381.00 | | 14 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 830.00 | 155 736.00 | | 195 830.00 |
252 Charges sociales | 30 114.00 | 24 097.00 | | 30 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 149.00 | 65 701.00 | | 71 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 127.00 | 595 555.00 | | 741 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 669.00 | 198 713.00 | | 119 669.00 |
280 Produits financiers | 1 199.00 | 1 028.00 | | 1 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 346.00 | 14 981.00 | | 28 346.00 |
294 Charges financières | 3 375.00 | 3 115.00 | | 3 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 982.00 | 60 572.00 | | 37 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 762.00 | 151 035.00 | | 107 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 539.00 | | | 447 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 892.00 | | | 892.00 |