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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 2 875.00 | 974.00 | 3 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 280.00 | 720.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 68 068.00 | 52 636.00 | 15 432.00 | 68 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 094.00 | 8 548.00 | 18 547.00 | 27 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 063.00 | 374 430.00 | 55 633.00 | 430 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 259.00 | 438 769.00 | 136 491.00 | 575 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BZ Autres créances | 495 998.00 | | 495 998.00 | 495 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 638.00 | | 354 638.00 | 354 638.00 |
CF Disponibilités | 203 509.00 | | 203 509.00 | 203 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 365.00 | | 1 062 365.00 | 1 062 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 625.00 | 438 769.00 | 1 198 856.00 | 1 637 625.00 |
CU Autres participations | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 899 620.00 | 714 831.00 | | 899 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 805.00 | 184 790.00 | | 150 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 797.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 061 426.00 | 911 417.00 | | 1 061 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 179.00 | 66 319.00 | | 57 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 11 881.00 | | 1 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 11 033.00 | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 334.00 | 32 164.00 | | 51 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 430.00 | 124 337.00 | | 137 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 856.00 | 1 035 754.00 | | 1 198 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 430.00 | 124 337.00 | | 137 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 065.00 | | 18 318.00 | 570 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | 575 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | 527 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | 1 000.00 | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 806.00 | | 17 318.00 | 522 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 647.00 | 32 421.00 | 13 300.00 | 419 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 280.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 772.00 | 32 141.00 | 13 300.00 | 416 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VC Groupe et associés | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VP Divers | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 674.00 | 534 674.00 | | 534 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |