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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 2 875.00 | 974.00 | 3 849.00 |
AN Terrains | 68 068.00 | 33 641.00 | 34 426.00 | 68 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 5 088.00 | 6 307.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 660.00 | 339 009.00 | 94 651.00 | 433 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 158.00 | 380 614.00 | 181 544.00 | 562 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BZ Autres créances | 244 519.00 | | 244 519.00 | 244 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 885.00 | | 393 885.00 | 393 885.00 |
CF Disponibilités | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 547.00 | | 685 547.00 | 685 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 705.00 | 380 614.00 | 867 091.00 | 1 247 705.00 |
CU Autres participations | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 631.00 | | | 533 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 199.00 | | | 181 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DL TOTAL (I) | 730 194.00 | | | 730 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 188.00 | | | 90 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 897.00 | | | 136 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 091.00 | | | 867 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 897.00 | | | 136 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 368.00 | | 30 790.00 | 531 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 119.00 | | 30 780.00 | 484 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | 10.00 | 43 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 870.00 | 38 743.00 | | 341 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 995.00 | 38 743.00 | | 338 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VC Groupe et associés | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 188.00 | 90 188.00 | | 90 188.00 |
VI Groupe et associés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 310.00 | 253 310.00 | 33 000.00 | 286 310.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 897.00 | 136 897.00 | | 136 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
ST Autres comptes | 164 840.00 | | | 164 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 890.00 | | | 226 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 873.00 | | | 404 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |