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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 2 875.00 | 974.00 | 3 849.00 |
AN Terrains | 68 068.00 | 24 146.00 | 43 922.00 | 68 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 3 430.00 | 7 966.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 880.00 | 311 420.00 | 91 460.00 | 402 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 368.00 | 341 870.00 | 189 497.00 | 531 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 906.00 | | 507 906.00 | 507 906.00 |
CF Disponibilités | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 169.00 | | 567 169.00 | 567 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 537.00 | 341 870.00 | 756 666.00 | 1 098 537.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 182.00 | | | 362 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 449.00 | | | 171 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DL TOTAL (I) | 558 283.00 | | | 558 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 770.00 | | | 109 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 383.00 | | | 198 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 666.00 | | | 756 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 383.00 | | | 198 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
FG Production vendue services | 930 357.00 | | 930 357.00 | 930 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 707.00 | | 931 707.00 | 931 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 516.00 | | | 957 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 067.00 | | | 786 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 449.00 | | | 171 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 180.00 | | 46 188.00 | 485 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 131.00 | | 35 988.00 | 448 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | 10 200.00 | 33 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 239.00 | 46 631.00 | | 295 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 364.00 | 46 631.00 | | 292 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 770.00 | 109 770.00 | | 109 770.00 |
VI Groupe et associés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 758.00 | 15 758.00 | 33 000.00 | 48 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 297.00 | 197 297.00 | | 197 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
ST Autres comptes | 179 422.00 | | | 179 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 461.00 | | | 226 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 224.00 | | | 416 224.00 |