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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 849.00 | 2 875.00 | 974.00 | 3 849.00 |
AN Terrains | 68 068.00 | 43 137.00 | 24 931.00 | 68 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395.00 | 6 747.00 | 4 649.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 568.00 | 366 889.00 | 74 679.00 | 441 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 065.00 | 419 647.00 | 150 418.00 | 570 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BZ Autres créances | 220 594.00 | | 220 594.00 | 220 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 599.00 | | 614 599.00 | 614 599.00 |
CF Disponibilités | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 337.00 | | 885 337.00 | 885 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 402.00 | 419 647.00 | 1 035 754.00 | 1 455 402.00 |
CU Autres participations | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 714 831.00 | | | 714 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 790.00 | | | 184 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 797.00 | | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 911 417.00 | | | 911 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 754.00 | | | 1 035 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 158.00 | 7 907.00 | | 562 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 899.00 | 7 907.00 | | 514 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 614.00 | 39 034.00 | | 380 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 739.00 | 39 034.00 | | 377 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 319.00 | 18 562.00 | 47 757.00 | 66 319.00 |
VI Groupe et associés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 620.00 | 228 620.00 | 33 000.00 | 261 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 386.00 | 75 629.00 | 47 757.00 | 123 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |