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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 250.00 | 21 832.00 | 41 418.00 | 63 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 731.00 | 28 962.00 | 20 769.00 | 49 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 362.00 | 75 359.00 | 6 003.00 | 81 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 474.00 | 126 167.00 | 102 307.00 | 228 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
BN En cours de production de biens | 256 697.00 | | 256 697.00 | 256 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 117.00 | | 784 117.00 | 784 117.00 |
BZ Autres créances | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CF Disponibilités | 96 874.00 | | 96 874.00 | 96 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 640.00 | | 1 230 640.00 | 1 230 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 115.00 | 126 167.00 | 1 332 947.00 | 1 459 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 020.00 | 14.00 | 25 006.00 | 25 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 693.00 | -19 755.00 | | -1 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 276.00 | 18 063.00 | | 143 276.00 |
DL TOTAL (I) | 285 514.00 | 142 238.00 | | 285 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 283.00 | 194 239.00 | | 106 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 449.00 | 27 287.00 | | 24 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 063.00 | 292 452.00 | | 589 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 639.00 | 310 196.00 | | 327 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 433.00 | 824 174.00 | | 1 047 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 947.00 | 966 412.00 | | 1 332 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 433.00 | | | 1 047 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 283.00 | 194 239.00 | | 106 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 580 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 580 036.00 | |
FM Production stockée | | | -71 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 578.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 399.00 | 24 850.00 | | 29 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 39 456.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 399.00 | 64 306.00 | | 114 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 2 174.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 543.00 | 7 230.00 | | 21 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 015.00 | 9 404.00 | | 22 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 384.00 | 54 902.00 | | 92 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 940.00 | 2 572 828.00 | | 3 670 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 665.00 | 2 554 766.00 | | 3 527 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 276.00 | 18 063.00 | | 143 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 631.00 | 103 231.00 | | 145 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 530.00 | | | 209 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 919.00 | | | 134 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 561.00 | 20 578.00 | 5 971.00 | 111 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 10 405.00 | | 11 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 134.00 | 10 159.00 | 5 971.00 | 100 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 063.00 | 589 063.00 | | 589 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 682.00 | 822 572.00 | 9 110.00 | 831 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 433.00 | 1 047 433.00 | | 1 047 433.00 |