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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 276.00 | 61 271.00 | 5.00 | 61 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 230.00 | 37 708.00 | 36 522.00 | 74 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 010.00 | 41 292.00 | 9 718.00 | 51 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 446.00 | 160 301.00 | 64 145.00 | 224 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 253.00 | | 515 253.00 | 515 253.00 |
BZ Autres créances | 117 514.00 | | 117 514.00 | 117 514.00 |
CF Disponibilités | 922 061.00 | | 922 061.00 | 922 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 402.00 | | 1 590 402.00 | 1 590 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 848.00 | 160 301.00 | 1 654 547.00 | 1 814 848.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 020.00 | 20 030.00 | 4 990.00 | 25 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 621 600.00 | 505 100.00 | | 621 600.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | 142.00 | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 396.00 | 116 551.00 | | 199 396.00 |
DL TOTAL (I) | 909 320.00 | 709 924.00 | | 909 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 545.00 | 27 801.00 | | 17 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 595.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 228.00 | 377 349.00 | | 439 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 619.00 | 291 115.00 | | 263 619.00 |
EA Autres dettes | 24 834.00 | 162 227.00 | | 24 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 227.00 | 874 113.00 | | 745 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 547.00 | 1 584 037.00 | | 1 654 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 227.00 | | | 745 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 273.00 | 2 557.00 | | 2 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 587 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 587 396.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 880.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 8 319.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | 763.00 | | 315 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 201.00 | 9 081.00 | | 317 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 642.00 | 105.00 | | 155 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 804.00 | 2 503.00 | | 155 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 397.00 | 6 578.00 | | 161 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 880.00 | 21 386.00 | | 63 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 118.00 | 4 218 284.00 | | 4 911 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 722.00 | 4 101 732.00 | | 4 711 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 396.00 | 116 551.00 | | 199 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 487.00 | 142 339.00 | | 168 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 811.00 | | 170 056.00 | 255 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 421.00 | 224 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 472.00 | 61 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 949.00 | 125 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 933.00 | | 168 256.00 | 155 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | 1 800.00 | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 038.00 | 32 041.00 | 45 779.00 | 174 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 026.00 | 5 004.00 | | 15 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 081.00 | 10 663.00 | 2 472.00 | 53 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 932.00 | 16 375.00 | 43 307.00 | 105 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 228.00 | 439 228.00 | | 439 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 619.00 | 263 619.00 | | 263 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 515 253.00 | 515 253.00 | | 515 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 054.00 | 641 144.00 | 12 910.00 | 654 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 227.00 | 745 227.00 | | 745 227.00 |