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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 748.00 | 53 081.00 | 10 668.00 | 63 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 348.00 | 59 615.00 | 41 732.00 | 101 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 585.00 | 46 316.00 | 8 269.00 | 54 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 811.00 | 174 038.00 | 81 773.00 | 255 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 959.00 | | 618 959.00 | 618 959.00 |
BZ Autres créances | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CF Disponibilités | 567 427.00 | | 567 427.00 | 567 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 303.00 | | 1 304 303.00 | 1 304 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 114.00 | 174 038.00 | 1 386 075.00 | 1 560 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 020.00 | 15 026.00 | 9 994.00 | 25 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 505 100.00 | 393 900.00 | | 505 100.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 106.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 551.00 | 111 236.00 | | 116 551.00 |
DL TOTAL (I) | 709 924.00 | 593 373.00 | | 709 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 801.00 | 46 467.00 | | 27 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 595.00 | 21 477.00 | | 15 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 614.00 | 342 983.00 | | 341 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 115.00 | 247 540.00 | | 291 115.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 151.00 | 773 367.00 | | 676 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 075.00 | 1 366 740.00 | | 1 386 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 075.00 | 633 226.00 | | 671 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 462.00 | | 8 481.00 | 258 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 131.00 | 255 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 131.00 | 155 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | 498.00 | 63 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 081.00 | | 7 983.00 | 159 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 471.00 | 35 594.00 | 11 027.00 | 149 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 022.00 | 5 004.00 | | 10 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 642.00 | 10 438.00 | | 42 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 807.00 | 20 152.00 | 11 027.00 | 96 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 614.00 | 341 614.00 | | 341 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 115.00 | 291 115.00 | | 291 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 618 959.00 | 618 959.00 | | 618 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 244.00 | 20 168.00 | 5 076.00 | 25 244.00 |
VI Groupe et associés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 027.00 | 711 917.00 | 11 110.00 | 723 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 151.00 | 671 075.00 | 5 076.00 | 676 151.00 |