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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 180.00 | 59 867.00 | 2 314.00 | 62 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 047.00 | 52 843.00 | 29 204.00 | 82 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 677.00 | 45 051.00 | 8 626.00 | 53 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 953.00 | 182 881.00 | 58 071.00 | 240 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 601.00 | | 752 601.00 | 752 601.00 |
BZ Autres créances | 130 488.00 | | 130 488.00 | 130 488.00 |
CF Disponibilités | 804 740.00 | | 804 740.00 | 804 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 623.00 | | 1 723 623.00 | 1 723 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 575.00 | 182 881.00 | 1 781 694.00 | 1 964 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 788.00 | 25 121.00 | 4 667.00 | 29 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 670 900.00 | 621 600.00 | | 670 900.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 193.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 024.00 | 199 396.00 | | 191 024.00 |
DL TOTAL (I) | 950 345.00 | 909 320.00 | | 950 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | 17 545.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 626.00 | 439 228.00 | | 451 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 472.00 | 263 619.00 | | 367 472.00 |
EA Autres dettes | 11 179.00 | 24 834.00 | | 11 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 349.00 | 745 227.00 | | 831 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 694.00 | 1 654 547.00 | | 1 781 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 349.00 | 745 227.00 | | 831 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 446.00 | | 19 026.00 | 224 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 020.00 | | 4 768.00 | 25 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 520.00 | 240 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 687.00 | 62 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 135 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 276.00 | | 2 591.00 | 61 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 240.00 | | 11 317.00 | 125 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | 350.00 | 12 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 301.00 | 25 100.00 | 2 520.00 | 160 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 030.00 | 5 091.00 | | 20 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 271.00 | 282.00 | 1 687.00 | 61 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 000.00 | 19 727.00 | 833.00 | 79 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 626.00 | 451 626.00 | | 451 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 472.00 | 367 472.00 | | 367 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 752 601.00 | 752 601.00 | | 752 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 488.00 | 130 488.00 | | 130 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 813.00 | 890 553.00 | 13 260.00 | 903 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 349.00 | 831 349.00 | | 831 349.00 |