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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 250.00 | 32 237.00 | 31 013.00 | 63 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 282.00 | 36 033.00 | 14 249.00 | 50 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 884.00 | 42 910.00 | 3 975.00 | 46 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 547.00 | 116 198.00 | 80 349.00 | 196 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BN En cours de production de biens | 129 671.00 | | 129 671.00 | 129 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 281.00 | | 487 281.00 | 487 281.00 |
BZ Autres créances | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CF Disponibilités | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 120.00 | | 879 120.00 | 879 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 667.00 | 116 198.00 | 959 469.00 | 1 075 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 020.00 | 5 018.00 | 20 002.00 | 25 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 300.00 | 59 800.00 | | 197 300.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | -1 693.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 624.00 | 143 276.00 | | 196 624.00 |
DL TOTAL (I) | 482 137.00 | 285 514.00 | | 482 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 285.00 | 106 283.00 | | 6 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069.00 | 24 449.00 | | 7 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 323.00 | 589 063.00 | | 273 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 656.00 | 327 639.00 | | 190 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 332.00 | 1 047 433.00 | | 477 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 469.00 | 1 332 947.00 | | 959 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 332.00 | 1 047 433.00 | | 477 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 285.00 | 106 283.00 | | 6 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 760 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 760 116.00 | |
FM Production stockée | | | -127 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 894.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 29 399.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 878.00 | 85 000.00 | | 172 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 528.00 | 114 399.00 | | 173 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | 472.00 | | 2 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 382.00 | 21 543.00 | | 33 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 949.00 | 22 015.00 | | 35 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 579.00 | 92 384.00 | | 137 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 799.00 | 12 996.00 | | 48 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 454.00 | 3 670 940.00 | | 3 833 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 831.00 | 3 527 665.00 | | 3 636 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 624.00 | 143 276.00 | | 196 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 372.00 | 145 631.00 | | 122 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 474.00 | | | 228 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 094.00 | | | 131 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 167.00 | 24 894.00 | 34 864.00 | 126 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14.00 | 5 004.00 | | 14.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 832.00 | 10 405.00 | | 21 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 322.00 | 9 485.00 | 34 864.00 | 104 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 323.00 | 273 323.00 | | 273 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 487 281.00 | | | 487 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VP Divers | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 656.00 | 190 656.00 | | 190 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 325.00 | 559 215.00 | 11 110.00 | 570 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 332.00 | 477 332.00 | | 477 332.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |