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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244 400.00 | | 1 244 400.00 | 1 244 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 400.00 | | 1 244 400.00 | 1 244 400.00 |
BZ Autres créances | 200 097.00 | | 200 097.00 | 200 097.00 |
CF Disponibilités | 1 189 410.00 | | 1 189 410.00 | 1 189 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 451.00 | | 1 390 451.00 | 1 390 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 851.00 | | 2 634 851.00 | 2 634 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 756.00 | 274 756.00 | | 274 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 939 214.00 | 738 306.00 | | 939 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 775.00 | 275 908.00 | | 395 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 246.00 | 2 289 471.00 | | 2 610 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 689 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 577.00 | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 967.00 | 69 702.00 | | 16 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 604.00 | 766 548.00 | | 24 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 851.00 | 3 056 019.00 | | 2 634 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 000.00 | 3 203.00 | | 1 225 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195 600.00 | | | 1 195 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195 600.00 | | | 1 195 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 400.00 | 3 203.00 | | 29 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 773.00 | 496 531.00 | | 1 771 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 998.00 | 220 623.00 | | 1 375 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 776.00 | 275 908.00 | | 395 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195 600.00 | 1 244 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 600.00 | 1 244 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 916.00 | | | 663 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |