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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 1 629.00 | 2 290.00 | 3 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 718.00 | 1 629.00 | 623 088.00 | 624 718.00 |
BZ Autres créances | 400 979.00 | | 400 979.00 | 400 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763 473.00 | | 1 763 473.00 | 1 763 473.00 |
CF Disponibilités | 158 921.00 | | 158 921.00 | 158 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 880.00 | | 2 331 880.00 | 2 331 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 599.00 | 1 629.00 | 2 954 969.00 | 2 956 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 798.00 | | 570 798.00 | 570 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 756.00 | 274 756.00 | | 274 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 101.00 | 1 238 654.00 | | 1 246 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 104.00 | 107 446.00 | | 75 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 962.00 | 2 720 858.00 | | 2 695 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 645.00 | 268 260.00 | | 249 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889.00 | 7 389.00 | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 027.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 415.00 | 6 404.00 | | 3 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 006.00 | 283 082.00 | | 259 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 969.00 | 3 003 940.00 | | 2 954 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 413.00 | 33 636.00 | | 28 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 073 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 073 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 4 037.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 128.00 | 1 343 262.00 | | 197 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 024.00 | 1 235 815.00 | | 122 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 105.00 | 107 447.00 | | 75 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 719.00 | | | 624 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 798.00 | | | 620 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 645.00 | 19 052.00 | 78 009.00 | 249 645.00 |
VI Groupe et associés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 006.00 | 28 414.00 | 78 009.00 | 259 006.00 |