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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 50 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 620 798.00 | |
BZ Autres créances | | | 401 337.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 763 473.00 | |
CF Disponibilités | | | 127 711.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 292 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 913 321.00 | |
CU Autres participations | | | 570 798.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 756.00 | 274 756.00 | | 274 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 837.00 | 1 241 206.00 | | 1 257 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 668.00 | 76 631.00 | | 54 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 262.00 | 2 692 594.00 | | 2 687 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 652.00 | 230 776.00 | | 211 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 076.00 | | 1 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 163.00 | 21 621.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 058.00 | 259 614.00 | | 226 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 321.00 | 2 952 208.00 | | 2 913 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 944.00 | 48 130.00 | | 33 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -328.00 | 1 796.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 556.00 | 192 875.00 | | 172 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 888.00 | 116 243.00 | | 117 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 668.00 | 76 631.00 | | 54 668.00 |