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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 920.00 | 2 936.00 | 983.00 | 3 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 718.00 | 2 936.00 | 621 781.00 | 624 718.00 |
BZ Autres créances | 401 687.00 | | 401 687.00 | 401 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763 473.00 | | 1 763 473.00 | 1 763 473.00 |
CF Disponibilités | 165 265.00 | | 165 265.00 | 165 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 330 427.00 | | 2 330 427.00 | 2 330 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 145.00 | 2 936.00 | 2 952 208.00 | 2 955 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 798.00 | | 570 798.00 | 570 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 756.00 | 274 756.00 | | 274 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 206.00 | 1 246 101.00 | | 1 241 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 631.00 | 75 104.00 | | 76 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 594.00 | 2 695 962.00 | | 2 692 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 776.00 | 249 645.00 | | 230 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139.00 | 4 889.00 | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 056.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 621.00 | 3 415.00 | | 21 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 614.00 | 259 006.00 | | 259 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 208.00 | 2 954 969.00 | | 2 952 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 3 249.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 875.00 | 197 128.00 | | 192 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 243.00 | 122 024.00 | | 116 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 632.00 | 75 105.00 | | 76 632.00 |