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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 398.00 | | 1 694 398.00 | 1 694 398.00 |
BZ Autres créances | 203 528.00 | | 203 528.00 | 203 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 876.00 | | 879 876.00 | 879 876.00 |
CF Disponibilités | 228 024.00 | | 228 024.00 | 228 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 129.00 | | 1 320 129.00 | 1 320 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 527.00 | | 3 014 527.00 | 3 014 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 644 398.00 | | 1 644 398.00 | 1 644 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 274 756.00 | 27 756.00 | | 274 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 489.00 | 939 214.00 | | 160 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 775.00 | 395 775.00 | | 395 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 411.00 | 2 610 246.00 | | 2 713 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 166.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 116.00 | 24 604.00 | | 301 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 527.00 | 2 634 851.00 | | 3 014 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 069.00 | 24 604.00 | | 33 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 225 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 225 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 195 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 195 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 1 284.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 245.00 | 1 771 773.00 | | 351 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 080.00 | 1 375 998.00 | | 173 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 165.00 | 395 776.00 | | 178 165.00 |