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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 50 769.00 | 14 662.00 | 36 107.00 | 50 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 709.00 | 17 833.00 | 7 876.00 | 25 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 729.00 | 8 394.00 | 15 335.00 | 23 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 207.00 | 40 889.00 | 139 318.00 | 180 207.00 |
BN En cours de production de biens | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
BT Marchandises | 641 236.00 | | 641 236.00 | 641 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
BZ Autres créances | 143 565.00 | | 143 565.00 | 143 565.00 |
CF Disponibilités | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 527.00 | | 935 527.00 | 935 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 734.00 | 40 889.00 | 1 074 845.00 | 1 115 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 769.00 | 1 502.00 | | 6 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 962.00 | 5 267.00 | | 42 962.00 |
DL TOTAL (I) | 130 731.00 | 87 769.00 | | 130 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 868.00 | 270 146.00 | | 259 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 653.00 | 469 157.00 | | 592 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 551.00 | 59 630.00 | | 44 551.00 |
EA Autres dettes | 47 043.00 | 10 893.00 | | 47 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 114.00 | 809 826.00 | | 944 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 845.00 | 897 595.00 | | 1 074 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 834 864.00 | | 2 834 864.00 | 2 834 864.00 |
FD Production vendue biens | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FG Production vendue services | 206 831.00 | | 206 831.00 | 206 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 624.00 | | 3 043 624.00 | 3 043 624.00 |
FM Production stockée | | | 4 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 961 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 232.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 2 586.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -2 586.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | -400.00 | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 846.00 | 2 832 032.00 | | 3 173 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 884.00 | 2 826 765.00 | | 3 130 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 962.00 | 5 267.00 | | 42 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 360.00 | | 29 412.00 | 182 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 566.00 | 180 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 738.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 689.00 | 100 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 483.00 | | 29 412.00 | 97 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 711.00 | 13 989.00 | 5 811.00 | 32 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 973.00 | 13 989.00 | 1 073.00 | 27 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 653.00 | 592 653.00 | | 592 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
UX Autres créances clients | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VC Groupe et associés | 101 689.00 | | | 101 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 181.00 | 112 181.00 | | 112 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 687.00 | 73 058.00 | 70 670.00 | 147 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VP Divers | 11.00 | | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 728.00 | 228 728.00 | | 228 728.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 114.00 | 869 485.00 | 70 670.00 | 944 114.00 |