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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 54 670.00 | 19 972.00 | 34 698.00 | 54 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 974.00 | 21 655.00 | 3 319.00 | 24 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 129.00 | 12 706.00 | 11 422.00 | 24 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 773.00 | 54 333.00 | 129 440.00 | 183 773.00 |
BN En cours de production de biens | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BT Marchandises | 562 339.00 | | 562 339.00 | 562 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
BZ Autres créances | 145 330.00 | | 145 330.00 | 145 330.00 |
CF Disponibilités | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 257.00 | | 803 257.00 | 803 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 030.00 | 54 333.00 | 932 697.00 | 987 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 731.00 | 6 769.00 | | 49 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 527.00 | 42 962.00 | | 41 527.00 |
DL TOTAL (I) | 172 258.00 | 130 731.00 | | 172 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 180.00 | 259 868.00 | | 258 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 925.00 | 592 515.00 | | 409 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 095.00 | 44 551.00 | | 75 095.00 |
EA Autres dettes | 17 240.00 | 47 043.00 | | 17 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 439.00 | 943 977.00 | | 760 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 697.00 | 1 074 708.00 | | 932 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 310.00 | 869 348.00 | | 709 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 478.00 | 112 181.00 | | 103 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 204.00 | | 2 931 204.00 | 2 931 204.00 |
FD Production vendue biens | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
FG Production vendue services | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 771.00 | | 3 140 771.00 | 3 140 771.00 |
FM Production stockée | | | -5 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 821 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 57.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 197.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | -197.00 | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 4 015.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 171.00 | 3 173 846.00 | | 3 251 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 644.00 | 3 130 884.00 | | 3 209 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 527.00 | 42 962.00 | | 41 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | | 54 333.00 | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | | 54 333.00 | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 925.00 | 409 925.00 | | 409 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UX Autres créances clients | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 111 496.00 | | | 111 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 478.00 | 103 478.00 | | 103 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 702.00 | 103 573.00 | 51 129.00 | 154 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 672.00 | 200 672.00 | | 200 672.00 |
VW T.V.A. | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 439.00 | 709 310.00 | 51 129.00 | 760 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |