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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 56 132.00 | 29 335.00 | 26 797.00 | 56 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 822.00 | 30 111.00 | 15 711.00 | 45 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 144.00 | 22 822.00 | 26 322.00 | 49 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 098.00 | 82 268.00 | 148 830.00 | 231 098.00 |
BN En cours de production de biens | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
BT Marchandises | 858 059.00 | 15 344.00 | 842 715.00 | 858 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
BZ Autres créances | 142 358.00 | | 142 358.00 | 142 358.00 |
CF Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 510.00 | 15 344.00 | 1 059 166.00 | 1 074 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 608.00 | 97 612.00 | 1 207 996.00 | 1 305 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DH Report à nouveau | 71 258.00 | 71 258.00 | | 71 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 584.00 | 25 892.00 | | 31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 189 734.00 | 178 150.00 | | 189 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 633.00 | 335 837.00 | | 300 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 151.00 | 612 293.00 | | 623 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 408.00 | 54 237.00 | | 64 408.00 |
EA Autres dettes | 30 070.00 | 11 339.00 | | 30 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 262.00 | 1 013 706.00 | | 1 018 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 996.00 | 1 191 856.00 | | 1 207 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 722.00 | 982 054.00 | | 1 003 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 954.00 | 97 057.00 | | 88 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 447 375.00 | -13.00 | 3 447 363.00 | 3 447 375.00 |
FD Production vendue biens | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
FG Production vendue services | 179 678.00 | | 179 678.00 | 179 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 768.00 | -13.00 | 3 628 756.00 | 3 628 768.00 |
FM Production stockée | | | -5 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 562 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 730 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 1 032.00 | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 734.00 | 3 607 488.00 | | 3 773 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 150.00 | 3 581 596.00 | | 3 742 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 584.00 | 25 892.00 | | 31 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 198.00 | | 26 900.00 | 204 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 198.00 | | 26 900.00 | 124 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 710.00 | 14 558.00 | | 67 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 710.00 | 14 558.00 | | 67 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 151.00 | 623 151.00 | | 623 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
UX Autres créances clients | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 678.00 | 197 139.00 | 14 540.00 | 211 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 078.00 | | | 127 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 403.00 | 183 403.00 | | 183 403.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 262.00 | 1 003 722.00 | 14 540.00 | 1 018 262.00 |