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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 56 132.00 | 24 860.00 | 31 272.00 | 56 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 592.00 | 25 619.00 | 16 973.00 | 42 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 474.00 | 17 231.00 | 8 242.00 | 25 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 198.00 | 67 710.00 | 136 488.00 | 204 198.00 |
BN En cours de production de biens | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
BT Marchandises | 711 888.00 | | 711 888.00 | 711 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
BZ Autres créances | 144 087.00 | | 144 087.00 | 144 087.00 |
CF Disponibilités | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 369.00 | | 1 055 369.00 | 1 055 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 566.00 | 67 710.00 | 1 191 856.00 | 1 259 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 258.00 | 49 731.00 | | 71 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 892.00 | 41 527.00 | | 25 892.00 |
DL TOTAL (I) | 178 150.00 | 172 258.00 | | 178 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 837.00 | 258 180.00 | | 335 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 293.00 | 409 925.00 | | 612 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 237.00 | 75 095.00 | | 54 237.00 |
EA Autres dettes | 11 339.00 | 17 240.00 | | 11 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 706.00 | 760 439.00 | | 1 013 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 856.00 | 932 697.00 | | 1 191 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 054.00 | 709 310.00 | | 982 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 057.00 | 103 478.00 | | 97 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253 828.00 | | 3 253 828.00 | 3 253 828.00 |
FD Production vendue biens | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
FG Production vendue services | 195 944.00 | | 195 944.00 | 195 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 480.00 | | 3 451 480.00 | 3 451 480.00 |
FM Production stockée | | | 7 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 377.00 | |
GE Autres charges | | | 7 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 888.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 888.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 583.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 3 172.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 488.00 | 3 251 171.00 | | 3 607 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 596.00 | 3 209 644.00 | | 3 581 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 892.00 | 41 527.00 | | 25 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 773.00 | | 20 425.00 | 183 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 773.00 | | 20 425.00 | 103 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 333.00 | 13 377.00 | | 54 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 333.00 | 13 377.00 | | 54 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 293.00 | 612 293.00 | | 612 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UX Autres créances clients | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VC Groupe et associés | 91 029.00 | 91 029.00 | | 91 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 057.00 | 97 057.00 | | 97 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 780.00 | 207 127.00 | 31 652.00 | 238 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 013.00 | 196 013.00 | | 196 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 706.00 | 982 054.00 | 31 652.00 | 1 013 706.00 |