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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 600.00 | 3 502.00 | 16 097.00 | 19 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 83 108.00 | 40 933.00 | 42 174.00 | 83 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 915.00 | 39 542.00 | 10 373.00 | 49 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 324.00 | 28 148.00 | 21 175.00 | 49 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 947.00 | 112 126.00 | 169 821.00 | 281 947.00 |
BN En cours de production de biens | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
BT Marchandises | 666 575.00 | | 666 575.00 | 666 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 638.00 | | 42 638.00 | 42 638.00 |
BZ Autres créances | 139 121.00 | | 139 121.00 | 139 121.00 |
CF Disponibilités | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 307.00 | | 918 307.00 | 918 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 255.00 | 112 126.00 | 1 088 129.00 | 1 200 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 7 470.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 021.00 | 71 262.00 | | 103 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 132.00 | 32 387.00 | | 30 132.00 |
DK Provisions réglementées | -21.00 | | | -21.00 |
DL TOTAL (I) | 222 231.00 | 192 121.00 | | 222 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 630.00 | 128 239.00 | | 379 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 910.00 | 595 687.00 | | 421 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 070.00 | 54 151.00 | | 60 070.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 7 804.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 897.00 | 785 882.00 | | 865 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 129.00 | 978 004.00 | | 1 088 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 897.00 | 781 924.00 | | 865 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 340.00 | 9 720.00 | | 97 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 962.00 | | 50 871.00 | 232 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 281 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 182 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 19 600.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 962.00 | | 31 271.00 | 152 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 309.00 | 17 817.00 | | 94 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 502.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 309.00 | 14 314.00 | | 94 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 910.00 | 421 910.00 | | 421 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UX Autres créances clients | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VC Groupe et associés | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 290.00 | 282 290.00 | | 282 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 207.00 | 185 207.00 | | 185 207.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 897.00 | 865 897.00 | | 865 897.00 |