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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 707.00 | 21 477.00 | 2 230.00 | 23 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 431.00 | 57 273.00 | 29 158.00 | 86 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 228.00 | 78 750.00 | 31 478.00 | 110 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BN En cours de production de biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 339.00 | 29 691.00 | 243 648.00 | 273 339.00 |
BZ Autres créances | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CF Disponibilités | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 443.00 | 29 691.00 | 479 753.00 | 509 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 672.00 | 108 441.00 | 511 231.00 | 619 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 5 000.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 626.00 | 500.00 | | 1 626.00 |
DG Autres réserves | 85 783.00 | 171 881.00 | | 85 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 744.00 | 22 528.00 | | 62 744.00 |
DL TOTAL (I) | 262 653.00 | 199 909.00 | | 262 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 782.00 | 18 894.00 | | 19 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 66 750.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 81 192.00 | | 86 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 100.00 | 109 966.00 | | 102 100.00 |
EA Autres dettes | 37 812.00 | 1 351.00 | | 37 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 578.00 | 278 153.00 | | 248 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 231.00 | 478 062.00 | | 511 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 573.00 | 270 106.00 | | 235 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 615.00 | | 1 411 615.00 | 1 411 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 615.00 | | 1 411 615.00 | 1 411 615.00 |
FM Production stockée | | | 85 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 691.00 | |
GE Autres charges | | | 17 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 116.00 | 228.00 | | 20 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 616.00 | 228.00 | | 29 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 330.00 | 757.00 | | 19 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 875.00 | 823.00 | | 2 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 205.00 | 1 580.00 | | 22 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 411.00 | -1 352.00 | | 7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 379.00 | 2 638.00 | | 26 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 746.00 | 946 253.00 | | 1 529 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 002.00 | 923 725.00 | | 1 467 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 744.00 | 22 528.00 | | 62 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 783.00 | 4 730.00 | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 946.00 | | 12 022.00 | 123 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 740.00 | 110 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 740.00 | 110 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 856.00 | | 12 022.00 | 123 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 531.00 | 16 084.00 | 22 865.00 | 85 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 531.00 | 16 084.00 | 22 865.00 | 85 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 273 339.00 | | | 273 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 623.00 | 6 619.00 | 13 005.00 | 19 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 697.00 | 292 697.00 | | 292 697.00 |
VW T.V.A. | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 578.00 | 235 573.00 | 13 005.00 | 248 578.00 |