| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 891.00 | 8 328.00 | 9 563.00 | 17 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 026.00 | 92 324.00 | 95 702.00 | 188 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 257.00 | 100 652.00 | 105 605.00 | 206 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 488.00 | | 1 218 488.00 | 1 218 488.00 |
BZ Autres créances | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CF Disponibilités | 337 738.00 | | 337 738.00 | 337 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 538.00 | | 1 653 538.00 | 1 653 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 795.00 | 100 652.00 | 1 759 143.00 | 1 859 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
DG Autres réserves | 473.00 | 281 975.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 370.00 | 100 498.00 | | 365 370.00 |
DL TOTAL (I) | 490 294.00 | 506 923.00 | | 490 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 756.00 | 174 484.00 | | 150 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 913.00 | 238 130.00 | | 140 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 186.00 | 277 371.00 | | 702 186.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 468.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 700.00 | 66 350.00 | | 273 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 850.00 | 757 803.00 | | 1 268 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 143.00 | 1 264 727.00 | | 1 759 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 324.00 | | 63 226.00 | 154 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 293.00 | 206 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 293.00 | 205 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 984.00 | | 63 226.00 | 153 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 640.00 | 22 043.00 | 7 031.00 | 85 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 640.00 | 22 043.00 | 7 031.00 | 85 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 700.00 | 273 700.00 | | 273 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 488.00 | 1 218 488.00 | | 1 218 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 395.00 | 37 239.00 | 113 156.00 | 150 395.00 |
VI Groupe et associés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 340.00 | 1 238 340.00 | | 1 238 340.00 |
VW T.V.A. | 258 056.00 | 258 056.00 | | 258 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 850.00 | 1 155 694.00 | 113 156.00 | 1 268 850.00 |