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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 043.00 | 5 477.00 | 7 566.00 | 13 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 941.00 | 80 163.00 | 60 777.00 | 140 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 324.00 | 85 640.00 | 68 684.00 | 154 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 753.00 | | 882 753.00 | 882 753.00 |
BZ Autres créances | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CF Disponibilités | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 043.00 | | 1 196 043.00 | 1 196 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 367.00 | 85 640.00 | 1 264 727.00 | 1 350 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 950.00 | 11 140.00 | | 11 950.00 |
DG Autres réserves | 281 975.00 | 266 586.00 | | 281 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 496.00 | 16 200.00 | | 100 496.00 |
DL TOTAL (I) | 506 923.00 | 406 425.00 | | 506 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 484.00 | 28 922.00 | | 174 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 130.00 | 97 888.00 | | 238 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 371.00 | 177 085.00 | | 277 371.00 |
EA Autres dettes | 1 468.00 | 21 796.00 | | 1 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 803.00 | 331 918.00 | | 757 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 727.00 | 738 343.00 | | 1 264 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 509.00 | 312 114.00 | | 742 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 159.00 | | 33 532.00 | 128 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 366.00 | 154 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 366.00 | 153 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 819.00 | | 33 532.00 | 127 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 059.00 | 17 555.00 | 6 974.00 | 75 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 059.00 | 17 555.00 | 6 974.00 | 75 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 130.00 | 238 130.00 | | 238 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 882 753.00 | 882 753.00 | | 882 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 199.00 | 150 199.00 | | 150 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 286.00 | 8 992.00 | 15 294.00 | 24 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 049.00 | 928 049.00 | | 928 049.00 |
VW T.V.A. | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 804.00 | 742 510.00 | 15 294.00 | 757 804.00 |