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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 307.00 | 7 723.00 | 4 584.00 | 12 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 625.00 | 61 813.00 | 36 812.00 | 98 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 302.00 | 69 536.00 | 41 766.00 | 111 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BN En cours de production de biens | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 749.00 | | 436 749.00 | 436 749.00 |
BZ Autres créances | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CF Disponibilités | 31 445.00 | | 31 445.00 | 31 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 493.00 | | 811 493.00 | 811 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 795.00 | 69 536.00 | 853 259.00 | 922 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 555.00 | 4 763.00 | | 8 555.00 |
DG Autres réserves | 217 455.00 | 145 390.00 | | 217 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 716.00 | 75 857.00 | | 51 716.00 |
DL TOTAL (I) | 390 226.00 | 338 510.00 | | 390 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 821.00 | 22 706.00 | | 15 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 945.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 101.00 | 112 444.00 | | 185 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 631.00 | 123 168.00 | | 141 631.00 |
EA Autres dettes | 118 313.00 | 74 532.00 | | 118 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 034.00 | 333 796.00 | | 463 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 259.00 | 672 306.00 | | 853 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 378.00 | 320 380.00 | | 458 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 91.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 095.00 | | 1 969 095.00 | 1 969 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 095.00 | | 1 969 095.00 | 1 969 095.00 |
FM Production stockée | | | 77 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 285.00 | |
GE Autres charges | | | 40 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 312.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 13 298.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 13 610.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -1 080.00 | | -1 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 170.00 | 17 495.00 | | 24 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 863.00 | 1 884 884.00 | | 2 099 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 147.00 | 1 809 027.00 | | 2 048 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 716.00 | 75 857.00 | | 51 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 444.00 | | 36 591.00 | 75 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 111 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 110 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 324.00 | | 36 341.00 | 75 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 250.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 504.00 | 14 285.00 | 254.00 | 55 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 504.00 | 14 285.00 | 254.00 | 55 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 101.00 | 185 101.00 | | 185 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 436 749.00 | 436 749.00 | | 436 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 416.00 | 8 760.00 | 4 656.00 | 13 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 863.00 | 455 863.00 | | 455 863.00 |
VW T.V.A. | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 034.00 | 458 378.00 | 4 656.00 | 463 034.00 |